Ciclo financeiro e capital de giro

Quantos dias o dinheiro fica preso entre pagar o fornecedor e receber do cliente, e quanto capital de giro isso exige para crescer.

Prazo médio de recebimento (dias)Em quantos dias, em média, o cliente paga. Prazo médio de estoque (dias)Quantos dias a mercadoria fica parada até ser vendida. Prazo médio de pagamento (dias)Em quantos dias, em média, a empresa paga o fornecedor. Faturamento mensal (R$) Meta de crescimento nas vendas (%)

CICLO OPERACIONAL

0 dias

CICLO FINANCEIRO

0 dias

CAPITAL DE GIRO QUE A OPERAÇÃO PRENDER$ 0

PARA CRESCER 20% COM OS MESMOS PRAZOSR$ 0de capital de giro adicional. Encurtar 10 dias de estoque libera R$ 0.

Estimativa simplificada: faturamento diário × ciclo financeiro. Não substitui a análise do balanço.

Como ler o resultado

Ciclo operacional é o tempo entre comprar a mercadoria e receber do cliente: estoque + recebimento. Ciclo financeiro desconta o prazo que o fornecedor dá: é o período em que a própria empresa financia a operação. Quanto mais longo, mais capital de giro cada real de venda exige, e mais caro fica crescer.

Os três prazos saem do balanço e da DRE. Se quiser ir direto ao estoque, use a calculadora de caixa preso no estoque.

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